全台首支 5G ETF 真有那麼好?進場 元大全球未來通訊ETF 該知道的成分股與內扣費用

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元大全球未來通訊etf-00861

5G概念股正紅,ETF投資也正夯,那你何不考慮來張5G ETF呢?元大投信在11月19日,正式上線台灣第1檔、同時也是全球最大5G ETF的「00861 元大全球未來通訊ETF」,以每股 20 元的發行價,一開盤就大漲 7% 。

縱使 7%的獲利十分誘人,但是否值得馬上入手一張,且待MoneySmart 替你分析,元大全球未來通訊ETF的成分股又哪些,內扣費用又有哪些,更重要的是:現在要急著入手一張嗎?

 

00861 元大全球未來通訊 ETF 是什麼?

要了解元大全球未來通訊 ETF 是什麼之前,你得先對ETF 有所理解 。ETF 其實就是一種追蹤指數績效的基金商品,ETF 投資特定指數包含的所有股票;這就像是投信公司先準備好一個菜籃,將他們認為品質好的菜全裝進去,你只要認同這間公司的眼光,就能直接付錢拎走。

>> 投資菜鳥入門:ETF 適合我嗎?

以元大全球未來通訊 ETF為例,就是元大投信與美國的期貨交易平台ICE聯手推出,以5G的「基礎建設」以及「通訊服務」兩大核心,且聚焦於 5G 營收的 ETF。

由於5G商轉的前情看俏,因此元大全球未來通訊開放募集以來就備受矚目,募集受益人超過 3 萬人,創下新成立 ETF 史上最高受益人紀錄,更一舉躍為全球最大 5G ETF;11月19日上線後股價更是收在21.42,首日漲幅高達7.1%。

 

00861 元大全球未來通訊 ETF 成分股有哪些?

ETF 其實就是像個「別人挑好菜的菜籃」,因此想投資元大全球未來通訊 ETF前,你勢必得搞清楚成分股(菜籃裡的菜)有哪些,MoneySmart 便將元大全球未來通訊 ETF 裡的成分股,依照持股權重組成排列如下:

 

元大全球未來通訊 00861成份清單(由權重高低排列)
證券代碼 證券名稱 持股權重(%) 股數
AAPL UQ APPLE INC 9.34 110,736
QCOM UQ QUALCOMM INC 8.93 309,893
AMT UN AMERICAN TOWER CORP 8.22 121,388
CSCO UQ CISCO SYSTEMS INC 6.38 445,711
T UN AT&T INC 5.39 429,569
EQIX UQ EQUINIX INC 4.77 27,285
CCI UN CROWN CASTLE INTL CORP 4.71 110,210
VZ UN VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.52 239,104
XLNX UQ XILINX INC 3.15 106,048
ERICB SS ERICSSON LM-B SHS 2.91 1,007,441
DLR UN DIGITAL REALTY TRUST INC 2.54 67,423
KEYS UN KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2.21 63,842
2330 台積電 2.2 689,000
SBAC UQ SBA COMMUNICATIONS CORP 2.16 28,624
AKAM UQ AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.51 54,222
1810 HK XIAOMI CORP-CLASS B 1.29 3,750,600
SMSN LI SAMSUNG ELECTR-GDR REG S 1.28 3,500
9433 JT KDDI CORP 1.16 124,200
NOKIA FH NOKIA OYJ 1.02 939,118
DTE GY DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1 187,447
941 HK CHINA MOBILE LTD 0.99 399,000
2454 聯發科 0.96 218,000
788 HK CHINA TOWER CORP LTD-H 0.96 14,672,000
VOD LN VODAFONE GROUP PLC 0.96 1,519,824
6701 JT NEC CORP 0.84 65,300
LITE UQ LUMENTUM HOLDINGS INC 0.76 34,619
CIEN UN CIENA CORP 0.67 55,748
9984 JT SOFTBANK GROUP CORP 0.66 52,800
TEF SM TELEFONICA SA 0.66 278,811
9437 JT NTT DOCOMO INC 0.65 75,000
INXN UN INTERXION HOLDING NV 0.63 23,610
CONE UQ CYRUSONE INC 0.58 28,292
ORA FP ORANGE 0.52 102,766
3008 大立光 0.47 10,000
JNPR UN JUNIPER NETWORKS INC 0.47 58,011
COR UN CORESITE REALTY CORP 0.44 12,059
LSCC UQ LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0.42 69,295
VIAV UQ VIAVI SOLUTIONS INC 0.4 79,692
3105 穩懋 0.31 94,000
QTS UN QTS REALTY TRUST INC-CL A 0.29 17,478
6754 JT ANRITSU CORP 0.28 46,500
INW IM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 0.26 81,188
SPT LN SPIRENT COMMUNICATIONS PLC 0.2 221,995
NXT AU NEXTDC LTD 0.17 110,706
COMM UQ COMMSCOPE HOLDING CO INC 0.16 33,675
2360 致茂 0.1 72,000
EXTR UQ EXTREME NETWORKS INC 0.07 32,519
2383 台光電 0.06 47,000
3037 欣興 0.06 124,000
5388 中磊 0.06 77,000
6285 啟碁 0.04 48,000

由於元大全球未來通訊 ETF 追蹤的標的是以全球5G產業為主,因此這次入列的50檔成分股中,持股權重最大前幾名股票並非台灣股票,持股權重前5名的公司反倒還是以國外公司為主,依序分別為蘋果、高通、美國電塔、思科以及AT&T。

反觀元大全球未來通訊持有的台股,則是以台積電的689張、2.2%最高(權重第13),其餘的依序是IC 設計大廠聯發科、股王大立光、、以工業 4.0 為目標的致茂、PCB 大廠欣興、台光電、砷化鎵大廠穩懋、以及經營5G微型基地台相關的中磊和啟碁。

 

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00861元大全球未來通訊ETF隱含的內扣費用

看似「錢」途無量的元大全球未來通訊ETF,身為股民就要快速跟進嗎?MoneySmart 建議你,不妨先將視線轉到它的內扣費用(如下表):

 

00861 元大全球未來通訊 ETF 內扣費用
經理費 每年0.9%,逐日累計計算,並自本基金成立日起每月給付 1次。
保管費 每年0.23%,由經理公司逐日累計計算,自本基金成立日起每月給付1次。
申購費 不超過該基金每受益權單位淨資產價值1%。
贖回費 不超過該基金每受益權單位淨資產價值1%。
上市費及年費 本基金每年上市費用分別為資產規模的0.03%,最高額分別為三十萬元。
指數授權費率 以最小年費25,000美元,或於每季季底按當季每日平均基金資產淨值以每年0.06%計算之數額,兩者較高者為給付。

 

顯然,元大全球未來通訊ETF畢竟還是基金體質,除了有常見的經理、保管、申購、贖回等費用外,還有上市、指數授權費等需被徵收,而這些費用都會在扣除持股股票的獲利表現後,進而顯現在該筆ETF的「淨值」上。

就因為如此,就算一般散戶交易的「市價」並不需考慮這些內扣問題,但同時間也會有折、溢價的問題產生,若折、溢價的比率過高,就有股價強烈震盪的風險。

什麼是折/溢價?因為元大全球未來通訊ETF是基金,所以和基金一樣有除去內扣費用的「淨值」;但它的 ETF 性質,又使他能在股市中被交易,因而產生另一個「市價」。因此,當股票買氣高,而使得市價高於本身淨值太多時,就會有「溢價」問題;但買氣低迷而市價低於淨值太多,則是所謂的「折價」。

由於這種「一籃子股票」的特性,更應該考慮元大全球未來通訊 ETF 選擇的持股標地,使否具有足夠的動能來推動商品價值上升,否則只會讓這些內扣費用持續侵蝕股票淨值,若市場買氣下降,股價就只有應聲下跌的份。

買進00861元大全球未來通訊ETF前,請再多想一秒!

以元大全球未來通訊發行首日就漲上21.7元而言,對比本身的20元淨值,就有著7%的溢價,也代表著,投資市場對於該商品的反應無用置疑是過熱的。

就長期投資的角度而言,長期處於溢價的商品,就代表著商品淨值是跟不上市場價格的,因此只要買氣回冷,溢價的股票勢必會向淨值收斂,造成股價快速下跌。另一方面,同時考慮到元大全球未來通訊其實並不配發股息,也無法藉著價差以外的方式獲得收益。

因此在面對買氣過熱的元大全球未來通訊ETF時,若選擇看好5G市場而想要長期投資的你,不妨分批進場,降低溢價收斂的風險;還在空手觀望的人,就坐等市價拉回再做進場也不遲。

 

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